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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 60 207.00 | 17 870.00 | 42 336.00 | 60 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 12 406.00 | 7 904.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 648.00 | 147 534.00 | 172 115.00 | 319 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 837.00 | 179 383.00 | 222 455.00 | 401 837.00 |
BT Marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 168.00 | 565.00 | 18 603.00 | 19 168.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 673.00 | 565.00 | 106 107.00 | 106 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 551.00 | 179 948.00 | 328 603.00 | 508 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | 49 529.00 | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | 2 421.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 96 766.00 | 83 841.00 | | 96 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 940.00 | 143 479.00 | | 144 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 1 250.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 158.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 115 487.00 | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 837.00 | 260 374.00 | | 231 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 603.00 | 344 215.00 | | 328 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 956.00 | 159 381.00 | | 141 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 732.00 | | 68 197.00 | 355 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 092.00 | 401 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 092.00 | 400 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 059.00 | | 68 197.00 | 354 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 666.00 | 63 001.00 | 21 283.00 | 137 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 093.00 | 63 001.00 | 21 283.00 | 136 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 765.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 765.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 765.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 879.00 | 41 999.00 | 89 881.00 | 131 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 137 756.00 | 89 881.00 | 227 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 765.00 | 27 333.00 | | 30 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | 17 773.00 | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 172 936.00 | 166 861.00 | | 172 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 387.00 | 50 588.00 | | 37 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 1 936.00 | | 5 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 475.00 | 488.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 239.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 220.00 | 28 572.00 | | 32 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 070.00 | 50 139.00 | | 54 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 016.00 | 24 705.00 | | 20 016.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 748.00 | 235 711.00 | | 233 748.00 |