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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 391 886.00 | 195 887.00 | 195 998.00 | 391 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 443 426.00 | 259 723.00 | 183 703.00 | 443 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 854.00 | 28 198.00 | 18 657.00 | 46 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 531.00 | 151 841.00 | 26 689.00 | 178 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 860.00 | 664 409.00 | 1 022 450.00 | 1 686 860.00 |
BT Marchandises | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
BZ Autres créances | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 984.00 | | 650 984.00 | 650 984.00 |
CF Disponibilités | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 162.00 | | 1 340 162.00 | 1 340 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 021.00 | 664 409.00 | 2 362 612.00 | 3 027 021.00 |
CU Autres participations | 592 481.00 | | 592 481.00 | 592 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 922.00 | 1 202 551.00 | | 1 104 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 049.00 | 52 371.00 | | 554 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 971.00 | 1 374 922.00 | | 1 778 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 877.00 | 30 006.00 | | 150 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 807.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 40 737.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 608.00 | 151 852.00 | | 152 608.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 513.00 | 234 163.00 | | 259 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 641.00 | 457 565.00 | | 583 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 612.00 | 1 832 486.00 | | 2 362 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 641.00 | 457 565.00 | | 583 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 048.00 | 19 399.00 | 1 459 447.00 | 1 440 048.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 940.00 | 19 399.00 | 1 460 339.00 | 1 440 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | 9 838.00 | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 473.00 | | | 601 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 473.00 | 2 900.00 | | 601 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 818.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 719.00 | 818.00 | | 148 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 754.00 | 2 082.00 | | 452 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 153.00 | 15 615.00 | | 56 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 853.00 | 1 359 628.00 | | 2 068 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 804.00 | 1 307 257.00 | | 1 514 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 049.00 | 52 371.00 | | 554 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 865.00 | | 614 965.00 | 1 247 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 519.00 | 597 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 970.00 | 1 686 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 420 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 021.00 | 668 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 347.00 | | 23 484.00 | 671 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 442.00 | | 591 481.00 | 154 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 083.00 | 90 777.00 | 27 451.00 | 601 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 234.00 | 46 843.00 | 1 430.00 | 179 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 849.00 | 43 934.00 | 26 021.00 | 421 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 513.00 | 259 513.00 | | 259 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 336 537.00 | 336 537.00 | | 336 537.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 415.00 | 474 492.00 | 4 923.00 | 479 415.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 742.00 | 582 742.00 | | 582 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 511.00 | 15 685.00 | | 16 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 6 737.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 88 592.00 | 80 287.00 | | 88 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 743.00 | 107 609.00 | | 117 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 032.00 | 6 449.00 | | 6 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 543.00 | 22 134.00 | | 22 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 607.00 | 80 841.00 | | 62 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 965.00 | 66 488.00 | | 70 965.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 425.00 | 194 633.00 | | 213 425.00 |