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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 576.00 | 33 325.00 | 1 251.00 | 34 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 356.00 | 65 118.00 | 69 238.00 | 134 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 957.00 | 102 006.00 | 14 951.00 | 116 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 204.00 | 200 449.00 | 104 754.00 | 305 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 047.00 | 76 880.00 | 114 166.00 | 191 047.00 |
BN En cours de production de biens | 66 125.00 | 27 427.00 | 38 697.00 | 66 125.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 886.00 | 104 308.00 | 529 578.00 | 633 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 091.00 | 304 758.00 | 634 332.00 | 939 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 214 375.00 | 142 938.00 | | 214 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 063.00 | 71 437.00 | | 149 063.00 |
DL TOTAL (I) | 405 362.00 | 256 299.00 | | 405 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 7 749.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | 136 319.00 | | 93 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 112.00 | 111 926.00 | | 97 112.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 970.00 | 255 995.00 | | 228 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 332.00 | 528 889.00 | | 634 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 970.00 | 255 995.00 | | 228 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 167.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 812.00 | 724 883.00 | 1 502 696.00 | 777 812.00 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | 2 000.00 | 3 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 478.00 | 726 883.00 | 1 506 362.00 | 779 478.00 |
FM Production stockée | | | -8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 834.00 | 42.00 | | 51 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 595.00 | 20 000.00 | | 16 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 429.00 | 20 042.00 | | 68 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 522.00 | 22 863.00 | | 55 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 522.00 | 39 458.00 | | 55 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | -19 415.00 | | 12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | 33 616.00 | | 46 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 257.00 | 1 232 528.00 | | 1 626 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 194.00 | 1 161 091.00 | | 1 477 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 063.00 | 71 437.00 | | 149 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 427.00 | | 49 777.00 | 255 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | 1 533.00 | 40 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | | 47 888.00 | 203 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | 356.00 | 11 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 424.00 | 14 026.00 | | 186 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 043.00 | 282.00 | | 33 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | 13 744.00 | | 153 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VP Divers | 349 911.00 | 349 911.00 | | 349 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 504.00 | 368 813.00 | 11 691.00 | 380 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |