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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309.00 | 9 933.00 | 4 376.00 | 14 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 010.00 | 9 933.00 | 68 077.00 | 78 010.00 |
BT Marchandises | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 690.00 | | 684 690.00 | 684 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 699.00 | 9 933.00 | 752 766.00 | 762 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 554.00 | 592 953.00 | | 595 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 299.00 | 2 601.00 | | 74 299.00 |
DL TOTAL (I) | 678 237.00 | 603 938.00 | | 678 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 560.00 | 30 254.00 | | 30 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 3 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 14 402.00 | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 330.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 529.00 | 48 497.00 | | 74 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 766.00 | 652 435.00 | | 752 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 242.00 | 18 497.00 | | 48 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 345.00 | 228 561.00 | 461 906.00 | 233 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 345.00 | 228 561.00 | 461 906.00 | 233 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 481.00 | 235 678.00 | | 484 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 182.00 | 233 077.00 | | 410 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 299.00 | 2 601.00 | | 74 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 168.00 | | 2 842.00 | 75 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | 2 750.00 | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 92.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 1 253.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 1 253.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 713.00 | 26 287.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742.00 | 5 041.00 | 3 701.00 | 8 742.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 529.00 | 48 242.00 | 26 287.00 | 74 529.00 |