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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 13 132.00 | 18 129.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 312.00 | 13 632.00 | 304 680.00 | 318 312.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 991 005.00 | | 991 008.00 | 991 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 301.00 | | 994 301.00 | 994 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 612.00 | 13 632.00 | 1 298 981.00 | 1 312 612.00 |
CU Autres participations | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 395.00 | | | -26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 977.00 | | | 1 055 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 924.00 | | | 1 072 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 981.00 | | | 1 298 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 784.00 | | | 1 065 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 396.00 | | | -26 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 589.00 | | 806.00 | 319 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 318 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 31 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | | 806.00 | 33 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 6 236.00 | 2 083.00 | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 6 236.00 | 2 083.00 | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 977.00 | 1 048 837.00 | 7 141.00 | 1 055 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 924.00 | 1 065 784.00 | 7 141.00 | 1 072 924.00 |