| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 7 185.00 | 4 411.00 | 11 596.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 612.00 | 18 185.00 | 179 427.00 | 197 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 210.00 | 1 593.00 | 270 617.00 | 272 210.00 |
BZ Autres créances | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
CF Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 968.00 | 1 593.00 | 513 374.00 | 514 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 580.00 | 19 778.00 | 692 801.00 | 712 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 325.00 | 136 072.00 | | 183 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 47 252.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 276 467.00 | 245 463.00 | | 276 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 007.00 | 90 650.00 | | 141 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 7 384.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 189 240.00 | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 776.00 | 431 292.00 | | 223 776.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 236.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 334.00 | 718 804.00 | | 416 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 801.00 | 964 267.00 | | 692 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 334.00 | 667 069.00 | | 416 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 945.00 | | 1 601 945.00 | 1 601 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 945.00 | | 1 601 945.00 | 1 601 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 47 100.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 47 100.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -21 643.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 013.00 | 2 130 593.00 | | 1 618 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 008.00 | 2 083 340.00 | | 1 587 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | 47 252.00 | | 31 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 901.00 | 6 825.00 | | 7 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 612.00 | | 1 000.00 | 196 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 016.00 | | 1 000.00 | 174 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 1 687.00 | | 16 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 1 687.00 | | 5 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 588.00 | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 588.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 588.00 | | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 389.00 | 269 389.00 | | 269 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 113.00 | 474 113.00 | | 474 113.00 |
VW T.V.A. | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 334.00 | 416 334.00 | | 416 334.00 |