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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 192.00 | 121 303.00 | 21 890.00 | 143 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 398.00 | 88 473.00 | 29 925.00 | 118 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 667.00 | 209 776.00 | 60 891.00 | 270 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BN En cours de production de biens | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BT Marchandises | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 110.00 | 12 159.00 | 120 951.00 | 133 110.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 313 346.00 | | 313 346.00 | 313 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 868.00 | 12 159.00 | 761 709.00 | 773 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 535.00 | 221 935.00 | 822 601.00 | 1 044 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 451 165.00 | 445 627.00 | | 451 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 669.00 | 5 538.00 | | -41 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 577.00 | 14 592.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 486 474.00 | 536 157.00 | | 486 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 371.00 | 26 551.00 | | 164 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 475.00 | 16 888.00 | | 30 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 104 596.00 | | 76 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 71 389.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 127.00 | 233 004.00 | | 336 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601.00 | 769 161.00 | | 822 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 575.00 | 216 116.00 | | 304 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 267.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 804.00 | | 4 863.00 | 265 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 728.00 | | 4 863.00 | 256 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 822.00 | 14 953.00 | | 194 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 822.00 | 14 953.00 | | 194 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 518.00 | 12 159.00 | 5 518.00 | 5 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518.00 | 12 159.00 | 5 518.00 | 5 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518.00 | 12 159.00 | 5 518.00 | 5 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 159.00 | 5 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 150.00 | 163 074.00 | 1 076.00 | 164 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 652.00 | 304 575.00 | 1 076.00 | 305 652.00 |