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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 057.00 | 2 499 057.00 | | 2 499 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 244.00 | 2 499 057.00 | 34 188.00 | 2 533 244.00 |
CU Autres participations | 2 499 057.00 | 2 499 057.00 | | 2 499 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 312.00 | 406 312.00 | | 406 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
DG Autres réserves | | 586 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 265 406.00 | | | -1 265 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 018.00 | -1 852 128.00 | | 799 018.00 |
DL TOTAL (I) | 13 716.00 | -785 302.00 | | 13 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | 939 804.00 | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 536.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 472.00 | 945 060.00 | | 20 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 188.00 | 159 758.00 | | 34 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 472.00 | 945 060.00 | | 20 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 220.00 | 3 837.00 | | 804 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202.00 | 1 855 965.00 | | 5 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 018.00 | -1 852 128.00 | | 799 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 057.00 | | | 2 499 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 057.00 | | | 2 499 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499 057.00 | | | 2 499 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499 057.00 | | | 2 499 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |