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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 572.00 | 23 154.00 | 418.00 | 23 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 692.00 | 27 881.00 | 111 811.00 | 139 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 811.00 | 5 248.00 | 180 563.00 | 185 811.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 453.00 | 5 248.00 | 246 204.00 | 251 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 144.00 | 33 129.00 | 358 015.00 | 391 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DL TOTAL (I) | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 989.00 | | 126.00 | 147 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 139 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 28 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 596.00 | | 126.00 | 36 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 829.00 | 475.00 | 8 423.00 | 35 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 475.00 | 8 423.00 | 35 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 1 577.00 | 1 162.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 1 577.00 | 1 162.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 1 577.00 | 1 162.00 | 4 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | -2 647.00 | 28 261.00 | 25 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 178 596.00 | 178 596.00 | | 178 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 780.00 | 208 101.00 | 4 679.00 | 212 780.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 911.00 | 109 650.00 | 28 261.00 | 137 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
YT Sous‐traitance | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |