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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 13 950.00 | 3 844.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 806.00 | 218 040.00 | 34 766.00 | 252 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 354.00 | 231 990.00 | 39 364.00 | 271 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 234 271.00 | | 234 271.00 | 234 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 584.00 | | 262 584.00 | 262 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 938.00 | 231 990.00 | 301 948.00 | 533 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 112.00 | 133 763.00 | | 128 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | 4 350.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 142 702.00 | 146 498.00 | | 142 702.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 35 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 35 600.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | 231 073.00 | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 65 849.00 | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 3 391.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 646.00 | 300 313.00 | | 143 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 948.00 | 482 410.00 | | 301 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 646.00 | 300 313.00 | | 143 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 559.00 | | 165 559.00 | 165 559.00 |
FM Production stockée | | | -2 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 750.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 16 750.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 495.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 615.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 046.00 | 15 135.00 | | 28 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 855.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 731.00 | 231 815.00 | | 202 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 527.00 | 227 465.00 | | 196 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | 4 350.00 | | 6 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 898.00 | 12 523.00 | 9 431.00 | 228 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | 12 523.00 | 9 431.00 | 228 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | | 20 000.00 | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | | 20 000.00 | 35 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VP Divers | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545.00 | 15 915.00 | 630.00 | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |