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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 447.00 | 21 321.00 | 126.00 | 21 447.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
AP Constructions | 131 423.00 | 97 858.00 | 33 565.00 | 131 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 709.00 | 187 277.00 | 59 432.00 | 246 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 317.00 | 194 664.00 | 45 653.00 | 240 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 729 053.00 | 501 121.00 | 227 933.00 | 729 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
BN En cours de production de biens | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 182.00 | 14 877.00 | 445 305.00 | 460 182.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 334 207.00 | | 334 207.00 | 334 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 550.00 | 14 877.00 | 963 672.00 | 978 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 603.00 | 515 998.00 | 1 191 605.00 | 1 707 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
CU Autres participations | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 485.00 | 535 638.00 | | 342 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | 56 848.00 | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 693 452.00 | 647 485.00 | | 693 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 586.00 | 56 811.00 | | 50 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 799.00 | 127 437.00 | | 166 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 195 196.00 | | 187 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 249.00 | 121 948.00 | | 93 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 153.00 | 504 192.00 | | 498 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 605.00 | 1 151 678.00 | | 1 191 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 126.00 | 469 768.00 | | 475 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 168.00 | | 1 934 168.00 | 1 934 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 168.00 | | 1 934 168.00 | 1 934 168.00 |
FM Production stockée | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 440.00 | 12 345.00 | | 57 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | -45.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 7 641.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 892.00 | 2 071 162.00 | | 2 004 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 925.00 | 2 014 314.00 | | 1 958 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | 56 848.00 | | 45 967.00 |