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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822.00 | 148 225.00 | 597.00 | 148 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 145.00 | 54 430.00 | 4 715.00 | 59 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 804.00 | 214 022.00 | 11 781.00 | 225 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 811.00 | 28 969.00 | 65 841.00 | 94 811.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 575.00 | 28 969.00 | 267 606.00 | 296 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379.00 | 242 992.00 | 279 387.00 | 522 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 85 771.00 | 63 079.00 | | 85 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | 22 692.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 158 407.00 | 139 792.00 | | 158 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 61 325.00 | | 71 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 53 297.00 | | 49 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 980.00 | 114 887.00 | | 120 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387.00 | 254 679.00 | | 279 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980.00 | 114 887.00 | | 120 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
FD Production vendue biens | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
FG Production vendue services | 324 786.00 | 21 276.00 | 346 062.00 | 324 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 858.00 | 21 276.00 | 472 134.00 | 450 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 7 119.00 | | 4 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 2 043.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 21 576.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 491.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 491.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 21 085.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 3 039.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 421.00 | 556 997.00 | | 487 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 806.00 | 534 306.00 | | 468 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 615.00 | 22 692.00 | | 18 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | 8 927.00 | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 172.00 | | 1 092.00 | 236 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 225 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 460.00 | 207 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 334.00 | | 1 092.00 | 218 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515.00 | 967.00 | 11 459.00 | 224 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 51.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197.00 | 916.00 | 11 459.00 | 213 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 202.00 | | 8 233.00 | 37 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 202.00 | | 8 233.00 | 37 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 202.00 | | 8 233.00 | 37 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929.00 | 134 460.00 | 6 469.00 | 140 929.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |