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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 065.00 | 180 138.00 | 142 927.00 | 323 065.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | 18 240.00 | 32 760.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 497 093.00 | 102 191.00 | 394 902.00 | 497 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 476.00 | 226 482.00 | 481 994.00 | 708 476.00 |
BF Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 011.00 | 527 051.00 | 1 093 959.00 | 1 621 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 498.00 | 597 084.00 | 1 652 414.00 | 2 249 498.00 |
BZ Autres créances | 2 525 948.00 | | 2 525 948.00 | 2 525 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241 191.00 | | 2 241 191.00 | 2 241 191.00 |
CF Disponibilités | 1 435 342.00 | | 1 435 342.00 | 1 435 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 120.00 | 597 084.00 | 8 059 036.00 | 8 656 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 277 131.00 | 1 124 135.00 | 9 152 995.00 | 10 277 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 955 558.00 | 4 128 840.00 | | 955 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 654.00 | 417 046.00 | | 2 793 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 148.00 | 5 607 821.00 | | 4 811 148.00 |
DP Provisions pour risques | 496 347.00 | 280 072.00 | | 496 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 496 347.00 | 320 614.00 | | 496 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 400.00 | 232 013.00 | | 163 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 27 908.00 | | 51 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439.00 | 21 999.00 | | 21 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 788.00 | 1 217 393.00 | | 1 736 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 489.00 | 1 421 993.00 | | 1 520 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 721.00 | 24 581.00 | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 295 795.00 | 152 545.00 | | 295 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 3 690.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 501.00 | 3 102 121.00 | | 3 845 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 995.00 | 9 030 556.00 | | 9 152 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 961.00 | 3 039 554.00 | | 3 775 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 394.00 | | 105 426.00 | 2 236 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 099.00 | 41 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 809.00 | 1 621 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 710.00 | 1 256 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 250.00 | | 23 815.00 | 299 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 069.00 | | 74 211.00 | 1 219 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 075.00 | | 7 400.00 | 718 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 915.00 | 132 089.00 | 32 952.00 | 427 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 475.00 | 48 663.00 | | 131 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 439.00 | 83 426.00 | 32 952.00 | 296 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 614.00 | 216 275.00 | 40 543.00 | 320 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 662.00 | 281 490.00 | 239 069.00 | 554 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 805.00 | 281 490.00 | 360 212.00 | 675 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 420.00 | 497 765.00 | 400 755.00 | 996 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 765.00 | 239 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 121 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 788.00 | 1 736 788.00 | | 1 736 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 877.00 | 340 877.00 | | 340 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 621.00 | 1 540 621.00 | | 1 540 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 877.00 | 708 877.00 | | 708 877.00 |
VB T. V. A. | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 757.00 | 1 795 757.00 | | 1 795 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 566.00 | 93 026.00 | 69 540.00 | 162 566.00 |
VI Groupe et associés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 225.00 | 304 225.00 | | 304 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 770.00 | 490 770.00 | | 490 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 475.00 | 4 866 149.00 | 41 326.00 | 4 907 475.00 |
VW T.V.A. | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 061.00 | 3 754 521.00 | 69 540.00 | 3 824 061.00 |