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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BZ Autres créances | 843 901.00 | | 843 901.00 | 843 901.00 |
CF Disponibilités | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 623.00 | | 975 623.00 | 975 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 |
CU Autres participations | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 588 029.00 | 523 782.00 | | 588 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 802.00 | 64 247.00 | | 73 802.00 |
DL TOTAL (I) | 703 754.00 | 629 953.00 | | 703 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 663.00 | 386 618.00 | | 340 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 10 800.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 771.00 | 397 418.00 | | 340 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 525.00 | 1 027 371.00 | | 1 044 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 446.00 | 77 372.00 | | 76 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645.00 | 13 125.00 | | 2 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 802.00 | 64 247.00 | | 73 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 843 901.00 | 84 359.00 | 759 542.00 | 843 901.00 |
VI Groupe et associés | 340 663.00 | 887.00 | 339 775.00 | 340 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 901.00 | 84 359.00 | 759 542.00 | 843 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 771.00 | 995.00 | 339 775.00 | 340 771.00 |