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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 9 876.00 | 2 721.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 308.00 | 209 260.00 | 24 048.00 | 233 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 551.00 | 219 136.00 | 157 416.00 | 376 551.00 |
BT Marchandises | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 579 853.00 | | 579 853.00 | 579 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 775.00 | | 703 775.00 | 703 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 326.00 | 219 136.00 | 861 191.00 | 1 080 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 328.00 | 304 505.00 | | 466 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 603.00 | 161 823.00 | | 179 603.00 |
DL TOTAL (I) | 654 316.00 | 474 712.00 | | 654 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 14 707.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 557.00 | 131 772.00 | | 117 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 323.00 | 115 720.00 | | 82 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 875.00 | 262 369.00 | | 206 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 191.00 | 737 082.00 | | 861 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 248.00 | | 8 303.00 | 368 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 776.00 | | 8 128.00 | 237 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | 175.00 | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 382.00 | 8 754.00 | | 210 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 382.00 | 8 754.00 | | 210 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 995.00 | 4 710.00 | 2 285.00 | 6 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 402.00 | 41 755.00 | 10 647.00 | 52 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 875.00 | 204 590.00 | 2 285.00 | 206 875.00 |