| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
AP Constructions | 60 588.00 | 43 786.00 | 16 801.00 | 60 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 189.00 | 287 837.00 | 158 352.00 | 446 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 740.00 | 380 349.00 | 254 390.00 | 634 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 437.00 | 129 526.00 | 2 152 910.00 | 2 282 437.00 |
BZ Autres créances | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
CF Disponibilités | 1 068 052.00 | | 1 068 052.00 | 1 068 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 134.00 | 129 526.00 | 3 637 608.00 | 3 767 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 874.00 | 509 876.00 | 3 891 998.00 | 4 401 874.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 081 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 555.00 | 758 575.00 | | 1 342 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 655.00 | 2 116 553.00 | | 1 618 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 711.00 | 520 896.00 | | 382 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 640.00 | 611 624.00 | | 811 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 934.00 | 533 403.00 | | 796 934.00 |
EA Autres dettes | 122 131.00 | 120 718.00 | | 122 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 925.00 | 632 180.00 | | 159 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 343.00 | 2 418 823.00 | | 2 273 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 998.00 | 4 715 377.00 | | 3 891 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 685 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 685 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | 33 000.00 | | 1 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 25 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 794.00 | 62 525.00 | | 181 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 135.00 | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 663.00 | 1 825.00 | | 26 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 991.00 | 16 960.00 | | 32 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 802.00 | 45 565.00 | | 148 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 289.00 | 293 327.00 | | 478 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 542.00 | 4 369 443.00 | | 5 201 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 986.00 | 3 610 868.00 | | 3 858 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 555.00 | 758 575.00 | | 1 342 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 252.00 | | 38 488.00 | 596 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 132.00 | | 37 320.00 | 476 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 393.00 | | 1 169.00 | 71 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 752.00 | 53 543.00 | 36 945.00 | 363 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 026.00 | 53 543.00 | 36 945.00 | 315 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 377 355.00 | | 305 924.00 | 377 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 355.00 | | 305 924.00 | 377 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 355.00 | | 485 924.00 | 557 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 640.00 | 811 640.00 | | 811 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 719.00 | 1 869 719.00 | | 1 869 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 718.00 | 412 718.00 | | 412 718.00 |
VB T. V. A. | 326 638.00 | 326 638.00 | | 326 638.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 712.00 | 382 712.00 | | 382 712.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 588.00 | 2 739 525.00 | 41 062.00 | 2 780 588.00 |
VW T.V.A. | 473 006.00 | 473 006.00 | | 473 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 787.00 | 2 313 787.00 | | 2 313 787.00 |