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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 970.00 | 74 377.00 | 6 593.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 943.00 | 21 256.00 | 12 687.00 | 33 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 568.00 | 95 967.00 | 72 601.00 | 168 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
BN En cours de production de biens | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | 181.00 | 99 901.00 | 100 081.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 367.00 | 181.00 | 441 187.00 | 441 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 935.00 | 96 148.00 | 513 788.00 | 609 935.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DH Report à nouveau | -132 407.00 | | | -132 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DL TOTAL (I) | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 073.00 | | | 406 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 073.00 | | | 406 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
FG Production vendue services | 837 127.00 | | 837 127.00 | 837 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 235.00 | | 849 235.00 | 849 235.00 |
FM Production stockée | | | 173 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 796.00 | | | 1 023 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 324.00 | | | 928 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 901.00 | | 8 268.00 | 161 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 168 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 114 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 288.00 | | 8 225.00 | 108 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | 43.00 | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 256.00 | 9 311.00 | 1 600.00 | 88 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 921.00 | 9 311.00 | 1 600.00 | 87 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 427.00 | 398 427.00 | | 398 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
ST Autres comptes | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YT Sous‐traitance | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 868.00 | | | 218 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |