| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 36 954.00 | 6 162.00 | 43 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 206.00 | 40 810.00 | 6 395.00 | 47 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 760.00 | 40 810.00 | 80 950.00 | 121 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
DH Report à nouveau | -39 620.00 | -37 121.00 | | -39 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987.00 | -2 500.00 | | -8 987.00 |
DL TOTAL (I) | -5 947.00 | 3 040.00 | | -5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 11 236.00 | | 17 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 900.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 21 060.00 | | 25 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 46 549.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 897.00 | 85 202.00 | | 86 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 950.00 | 88 241.00 | | 80 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 372.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 372.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | -372.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 924.00 | 505 577.00 | | 512 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 911.00 | 508 077.00 | | 521 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 987.00 | -2 500.00 | | -8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 47 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 46 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 633.00 | 5 678.00 | 28 500.00 | 63 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 67.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 409.00 | 5 611.00 | 28 500.00 | 63 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |