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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 215.00 | 1 071 467.00 | 241 747.00 | 1 313 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 116.00 | 1 139 156.00 | 262 960.00 | 1 402 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 141.00 | | 992 141.00 | 992 141.00 |
BZ Autres créances | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 135.00 | 36 795.00 | 125 340.00 | 162 135.00 |
CF Disponibilités | 232 387.00 | | 232 387.00 | 232 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 905.00 | 36 795.00 | 1 863 110.00 | 1 899 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 021.00 | 1 175 951.00 | 2 126 070.00 | 3 302 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 485 337.00 | | | 485 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 722 405.00 | | | 722 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 932.00 | | | 793 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 664.00 | | | 1 403 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 070.00 | | | 2 126 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 470.00 | | | 1 386 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 557.00 | | 3 184 557.00 | 3 184 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 557.00 | | 3 184 557.00 | 3 184 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 294.00 | | | 3 406 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 426.00 | | | 3 371 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 786.00 | | 90 092.00 | 1 401 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 762.00 | 1 402 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 762.00 | 1 380 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 574.00 | | 90 092.00 | 1 380 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 926.00 | 141 635.00 | 14 405.00 | 1 011 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 926.00 | 141 635.00 | 14 405.00 | 1 011 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 591.00 | | 70 796.00 | 107 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 591.00 | | 70 796.00 | 107 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 591.00 | | 70 796.00 | 107 591.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 932.00 | 793 932.00 | | 793 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 972 161.00 | 972 161.00 | | 972 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 213 466.00 | 213 466.00 | | 213 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 029.00 | 209 835.00 | 17 194.00 | 227 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 521.00 | 1 495 554.00 | 5 968.00 | 1 501 521.00 |
VW T.V.A. | 287 159.00 | 287 159.00 | | 287 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 664.00 | 1 386 470.00 | 17 194.00 | 1 403 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
ST Autres comptes | 1 081 265.00 | | | 1 081 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 911.00 | | | 636 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 006.00 | | | 256 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 741.00 | | | 1 411 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |