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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 992.00 | 17 380.00 | 612.00 | 17 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 19 650.00 | 7 899.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 683.00 | 128 887.00 | 145 796.00 | 274 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 094.00 | 167 717.00 | 205 377.00 | 373 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 566.00 | | 356 566.00 | 356 566.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 081.00 | 69.00 | 7 012.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 743 033.00 | | 743 033.00 | 743 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 008.00 | 69.00 | 1 172 939.00 | 1 173 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 102.00 | 167 786.00 | 1 378 316.00 | 1 546 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 39 104.00 | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 310.00 | 318 149.00 | | 285 310.00 |
DL TOTAL (I) | 535 800.00 | 604 754.00 | | 535 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 279.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 110.00 | 522 642.00 | | 529 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 77 596.00 | | 125 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 846.00 | 160 167.00 | | 178 846.00 |
EA Autres dettes | | 4 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 516.00 | 765 464.00 | | 842 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 316.00 | 1 371 688.00 | | 1 378 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 708.00 | | 75 164.00 | 334 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 778.00 | 373 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 778.00 | 320 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 838.00 | | 75 164.00 | 281 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 906.00 | 46 349.00 | 33 538.00 | 154 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | 46 349.00 | 33 538.00 | 153 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 24.00 | 1 776.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 24.00 | 3 246.00 | 3 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 529 110.00 | 529 110.00 | | 529 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 404.00 | 396 404.00 | | 396 404.00 |
VW T.V.A. | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 516.00 | 842 516.00 | | 842 516.00 |