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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 288 640.00 | 61 489.00 | 227 150.00 | 288 640.00 |
AN Terrains | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
AP Constructions | 759 215.00 | 263 727.00 | 495 488.00 | 759 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 9 847.00 | 2 859.00 | 12 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 501.00 | 335 769.00 | 789 733.00 | 1 125 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 900 682.00 | | 900 682.00 | 900 682.00 |
CF Disponibilités | 321 344.00 | | 321 344.00 | 321 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 274.00 | | 1 231 274.00 | 1 231 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 776.00 | 335 769.00 | 2 021 007.00 | 2 356 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 383 155.00 | 2 383 155.00 | | 2 383 155.00 |
DH Report à nouveau | -418 200.00 | -480 300.00 | | -418 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 139.00 | 62 100.00 | | -9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 201.00 | 1 973 339.00 | | 1 964 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951.00 | 38 296.00 | | 17 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | 48 248.00 | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 869.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 10 413.00 | | 10 539.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 806.00 | 101 781.00 | | 56 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 007.00 | 2 075 120.00 | | 2 021 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 814.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | 1 133 649.00 | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | 95 303.00 | | -26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 156.00 | 1 345 268.00 | | 135 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 295.00 | 1 283 168.00 | | 144 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 139.00 | 62 100.00 | | -9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 546.00 | | 167 956.00 | 972 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 125 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 826 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 345.00 | | | 289 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 854.00 | | 167 956.00 | 673 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 955.00 | 45 814.00 | | 289 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 946.00 | 10 248.00 | | 51 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 009.00 | 35 565.00 | | 238 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 951.00 | 15 427.00 | 2 524.00 | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 682.00 | 900 682.00 | | 900 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 301.00 | 907 782.00 | 519.00 | 908 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 806.00 | 54 282.00 | 2 524.00 | 56 806.00 |