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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 22 735.00 | 6 145.00 | 28 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 17 973.00 | 3 137.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 536.00 | 112 054.00 | 80 482.00 | 192 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 026.00 | 101 549.00 | 61 477.00 | 163 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | 254 312.00 | 244 688.00 | 499 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BN En cours de production de biens | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 176.00 | | 1 565 176.00 | 1 565 176.00 |
BZ Autres créances | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 105.00 | | 2 406 105.00 | 2 406 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 105.00 | 254 312.00 | 2 650 793.00 | 2 905 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DH Report à nouveau | 278 838.00 | 219 006.00 | | 278 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 119.00 | 59 832.00 | | 84 119.00 |
DL TOTAL (I) | 404 950.00 | 320 832.00 | | 404 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 693.00 | 211 061.00 | | 222 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 693.00 | 211 061.00 | | 222 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 581.00 | 8 393.00 | | 915 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 150.00 | 384 556.00 | | 271 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 934.00 | 629 936.00 | | 829 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 4 318.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 150.00 | 1 342 458.00 | | 2 023 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 793.00 | 1 874 351.00 | | 2 650 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 150.00 | 1 342 458.00 | | 1 123 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 617.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 851.00 | | 88 090.00 | 412 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 499 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 376 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 873.00 | | 7 399.00 | 74 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 122.00 | | 80 690.00 | 297 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 635.00 | 66 817.00 | 1 140.00 | 188 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 8 223.00 | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 123.00 | 58 594.00 | 1 140.00 | 174 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 061.00 | 11 632.00 | | 211 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 061.00 | 11 632.00 | | 211 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 176.00 | 1 565 176.00 | | 1 565 176.00 |
VB T. V. A. | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VC Groupe et associés | 458 691.00 | 458 691.00 | | 458 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 | 915 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 333.00 | 2 194 780.00 | 39 553.00 | 2 234 333.00 |
VW T.V.A. | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 150.00 | 1 123 150.00 | 900 000.00 | 2 023 150.00 |