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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 097.00 | 185 536.00 | 28 561.00 | 214 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 185.00 | 185 536.00 | 134 648.00 | 320 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 625.00 | | 2 944 625.00 | 2 944 625.00 |
BZ Autres créances | 513 945.00 | | 513 945.00 | 513 945.00 |
CF Disponibilités | 1 213 881.00 | | 1 213 881.00 | 1 213 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 502.00 | | 4 698 502.00 | 4 698 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 687.00 | 185 536.00 | 4 833 151.00 | 5 018 687.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DH Report à nouveau | 426 033.00 | 377 278.00 | | 426 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 240.00 | 48 755.00 | | 286 240.00 |
DL TOTAL (I) | 790 224.00 | 503 983.00 | | 790 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 457.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 189.00 | 397 622.00 | | 2 830 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 816.00 | 417 184.00 | | 1 120 816.00 |
EA Autres dettes | 90 515.00 | 4 744.00 | | 90 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 926.00 | 820 143.00 | | 4 042 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 151.00 | 1 324 126.00 | | 4 833 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 306.00 | | 9 977.00 | 330 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 498.00 | 320 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 498.00 | 214 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 619.00 | | 9 977.00 | 224 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 701.00 | 8 334.00 | 20 498.00 | 197 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | 8 334.00 | 20 498.00 | 197 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 189.00 | 2 830 189.00 | | 2 830 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 625.00 | 2 944 625.00 | | 2 944 625.00 |
VB T. V. A. | 481 059.00 | 481 059.00 | | 481 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 831.00 | 3 484 621.00 | 22 210.00 | 3 506 831.00 |
VW T.V.A. | 1 001 909.00 | 1 001 909.00 | | 1 001 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 927.00 | 4 042 927.00 | | 4 042 927.00 |