| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 446.00 | 622.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 706.00 | 203 239.00 | 5 467.00 | 208 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 873.00 | 203 685.00 | 12 187.00 | 215 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CF Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 810.00 | 203 685.00 | 131 125.00 | 334 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | 27.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | 31 725.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 14 434.00 | 39 753.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 17 159.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 86 748.00 | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 50 891.00 | | 40 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 690.00 | 154 800.00 | | 116 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 125.00 | 194 553.00 | | 131 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 493.00 | | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 |
FG Production vendue services | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 481.00 | | 1 584 481.00 | 1 584 481.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 46 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 1 612.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 081.00 | 1 694 647.00 | | 1 585 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 899.00 | 1 662 921.00 | | 1 579 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | 31 725.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 775.00 | | | 209 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 469.00 | 5 216.00 | | 198 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 469.00 | 5 216.00 | | 198 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |