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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 3 588.00 | 7 555.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 409.00 | 3 588.00 | 7 821.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 554.00 | 3 588.00 | 163 967.00 | 167 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
DH Report à nouveau | 78 229.00 | 13 216.00 | | 78 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 165 013.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 134 087.00 | 191 080.00 | | 134 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 3 120.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 42 217.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 7 208.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 880.00 | 52 923.00 | | 29 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 967.00 | 244 003.00 | | 163 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 880.00 | 52 923.00 | | 29 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 608.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 608.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -608.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 69 071.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 145.00 | 266 514.00 | | 86 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 138.00 | 101 502.00 | | 43 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | 165 013.00 | | 43 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898.00 | | 2 702.00 | 9 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 11 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 11 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | | 2 702.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 3 734.00 | 1 191.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 3 734.00 | 1 191.00 | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |