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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 748.00 | 38 343.00 | 115 404.00 | 153 748.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 7 433 799.00 | 5 357 322.00 | 2 076 478.00 | 7 433 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 877.00 | 1 449 306.00 | 2 209 571.00 | 3 658 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 470.00 | 202 656.00 | 45 814.00 | 248 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570 539.00 | 7 047 627.00 | 4 522 911.00 | 11 570 539.00 |
BT Marchandises | 4 127 397.00 | | 4 127 397.00 | 4 127 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 648.00 | 5 858.00 | 83 790.00 | 89 648.00 |
BZ Autres créances | 1 762 102.00 | | 1 762 102.00 | 1 762 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 011 790.00 | | 2 011 790.00 | 2 011 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 791.00 | 5 858.00 | 8 226 933.00 | 8 232 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 803 330.00 | 7 053 485.00 | 12 749 845.00 | 19 803 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 241 424.00 | 5 222 825.00 | | 5 241 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 311.00 | 668 599.00 | | 604 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 735.00 | 6 771 424.00 | | 6 725 735.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 439.00 | 1 855 897.00 | | 2 306 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 429.00 | 449 332.00 | | 461 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 292.00 | 2 033 335.00 | | 1 845 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 325.00 | 1 102 492.00 | | 1 108 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 080.00 | 25 421.00 | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 243 045.00 | 222 939.00 | | 243 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 609.00 | 5 689 417.00 | | 6 006 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 845.00 | 12 478 341.00 | | 12 749 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 457.00 | 4 366 875.00 | | 4 303 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 429.00 | | | 461 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 658 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 783 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 916 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 677 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 973 922.00 | |
GE Autres charges | | | 22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 114 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 37 247.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 6 333.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 30 913.00 | | 1 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 498.00 | 120 702.00 | | 121 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 589.00 | 206 904.00 | | 169 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 033 920.00 | 20 412 020.00 | | 21 033 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 608.00 | 19 743 421.00 | | 20 429 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 311.00 | 668 599.00 | | 604 311.00 |