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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 600.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265.00 | 89 600.00 | 1 665.00 | 91 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 428.00 | 205 151.00 | 95 278.00 | 300 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 549.00 | | 462 549.00 | 462 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 748.00 | | 497 748.00 | 497 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BZ Autres créances | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 514.00 | | 1 639 514.00 | 1 639 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 943.00 | 205 151.00 | 1 734 792.00 | 1 939 943.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 884.00 | 51 064.00 | | 74 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 23 820.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 234 578.00 | 232 684.00 | | 234 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 882.00 | 185 800.00 | | 552 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 191 757.00 | | 181 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 038.00 | 663 579.00 | | 766 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 214.00 | 1 043 077.00 | | 1 500 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 792.00 | 1 275 761.00 | | 1 734 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 401.00 | 932 715.00 | | 1 096 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 292.00 | 10 471.00 | | 37 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 209.00 | | 774 209.00 | 774 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 209.00 | | 774 209.00 | 774 209.00 |
FM Production stockée | | | 30 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 652.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 652.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -652.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 7 044.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 994.00 | 864 976.00 | | 805 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 101.00 | 841 155.00 | | 804 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 23 820.00 | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 033.00 | 1 116.00 | | 204 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 433.00 | 1 116.00 | | 202 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 590.00 | 111 778.00 | 380 831.00 | 515 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 262.00 | 251 610.00 | 12 652.00 | 264 262.00 |
VW T.V.A. | 571 869.00 | 571 869.00 | | 571 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 215.00 | 1 096 403.00 | 380 831.00 | 1 500 215.00 |