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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 587.00 | 61 268.00 | 319.00 | 61 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 235.00 | 89 916.00 | 6 319.00 | 96 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 735.00 | 89 916.00 | 55 819.00 | 145 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DH Report à nouveau | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 018.00 | | | -47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 018.00 | | | -47 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 728.00 | 188.00 | | 89 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 928.00 | 188.00 | | 84 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 249.00 | 12 927.00 | 3 322.00 | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 799.00 | 20 799.00 | 6 000.00 | 26 799.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 622.00 | 39 301.00 | 3 322.00 | 42 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 164.00 | | | 54 164.00 |