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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AH Fonds commercial | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 308.00 | 64 191.00 | 6 117.00 | 70 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 332.00 | 118 501.00 | 8 830.00 | 127 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 280.00 | 182 692.00 | 195 588.00 | 378 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 053.00 | | 687 053.00 | 687 053.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 746.00 | | 1 036 746.00 | 1 036 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 026.00 | 182 692.00 | 1 232 333.00 | 1 415 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 212 609.00 | 161 313.00 | | 212 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 143.00 | 171 296.00 | | 151 143.00 |
DL TOTAL (I) | 416 552.00 | 385 409.00 | | 416 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 975.00 | 331 723.00 | | 271 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 329 196.00 | | 337 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 995.00 | 179 074.00 | | 196 995.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 5 734.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133.00 | 14 727.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 782.00 | 860 455.00 | | 815 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 333.00 | 1 245 864.00 | | 1 232 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 113.00 | 566 346.00 | | 619 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 408.00 | | 2 686 408.00 | 2 686 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 408.00 | | 2 686 408.00 | 2 686 408.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 124.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 124.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -124.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 759.00 | 59 890.00 | | 48 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 577.00 | 2 411 481.00 | | 2 704 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 435.00 | 2 240 185.00 | | 2 553 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 143.00 | 171 296.00 | | 151 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 199.00 | 4 493.00 | | 178 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 199.00 | 4 493.00 | | 178 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 687 053.00 | 687 053.00 | | 687 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 975.00 | 75 307.00 | 196 668.00 | 271 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 322.00 | 733 322.00 | | 733 322.00 |
VW T.V.A. | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 782.00 | 619 113.00 | 196 668.00 | 815 782.00 |