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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 503.00 | 70 712.00 | 4 791.00 | 75 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943.00 | 79 752.00 | 10 191.00 | 89 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 213.00 | 5 502.00 | 235 711.00 | 241 213.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 1 120 509.00 | | 1 120 509.00 | 1 120 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 215.00 | 5 502.00 | 1 391 714.00 | 1 397 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 158.00 | 85 254.00 | 1 401 905.00 | 1 487 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 683.00 | | | 305 683.00 |
DL TOTAL (I) | 947 701.00 | | | 947 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 203.00 | | | 454 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 905.00 | | | 1 401 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 203.00 | | | 454 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 397.00 | | 900.00 | 101 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 354.00 | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 900.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 6 437.00 | 12 354.00 | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | 6 437.00 | 12 354.00 | 79 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 223.00 | 5 502.00 | 15 223.00 | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 5 502.00 | 15 223.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 5 502.00 | 15 223.00 | 15 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | 15 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 960.00 | 232 960.00 | | 232 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 138.00 | 272 738.00 | 5 400.00 | 278 138.00 |
VW T.V.A. | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 203.00 | 454 203.00 | | 454 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YT Sous‐traitance | 388 667.00 | | | 388 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 474.00 | | | 383 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 190.00 | | | 574 190.00 |