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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 53 423.00 | 24 324.00 | 77 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 601.00 | 56 129.00 | 41 473.00 | 97 601.00 |
BT Marchandises | 407 152.00 | | 407 152.00 | 407 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 413.00 | | 269 413.00 | 269 413.00 |
BZ Autres créances | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 990.00 | | 781 990.00 | 781 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 591.00 | 56 129.00 | 823 462.00 | 879 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 333.00 | 12 675.00 | | 101 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 88 658.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 153 389.00 | 109 718.00 | | 153 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 159.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 032.00 | 252 875.00 | | 239 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 696.00 | 231 166.00 | | 239 696.00 |
EA Autres dettes | 147 459.00 | 255 575.00 | | 147 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 073.00 | 740 775.00 | | 670 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 462.00 | 850 493.00 | | 823 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 073.00 | 740 775.00 | | 630 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 609.00 | | 6 849.00 | 190 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 856.00 | 97 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 856.00 | 77 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 754.00 | | 1 849.00 | 175 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | 5 000.00 | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 051.00 | 16 546.00 | 68 468.00 | 108 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | 16 546.00 | 68 468.00 | 105 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 696.00 | 239 696.00 | | 239 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 269 413.00 | 269 413.00 | | 269 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 200.00 | 346 051.00 | 17 149.00 | 363 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 073.00 | 630 073.00 | | 670 073.00 |