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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 7 143.00 | 24 651.00 | 31 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 793.00 | 7 143.00 | 654 651.00 | 661 793.00 |
BZ Autres créances | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 377.00 | 7 143.00 | 761 234.00 | 768 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 245.00 | 645 245.00 | | 645 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DH Report à nouveau | | -2 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 549.00 | 88 084.00 | | -11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 669 524.00 | 731 017.00 | | 669 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 29 514.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 308.00 | 43 907.00 | | 55 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 1 260.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 10 118.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 710.00 | 84 799.00 | | 91 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 234.00 | 815 816.00 | | 761 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 710.00 | 61 153.00 | | 91 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418.00 | 100 393.00 | | 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967.00 | 12 309.00 | | 11 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 549.00 | 88 084.00 | | -11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 793.00 | | | 661 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 6 359.00 | 7 143.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 6 359.00 | 7 143.00 | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |