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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 244.00 | 22 790.00 | 19 455.00 | 42 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 723.00 | 2 022 790.00 | 1 761 934.00 | 3 784 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | 21 179.00 | 7 836.00 | 29 015.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 1 569 513.00 | | 1 569 513.00 | 1 569 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 036.00 | 21 179.00 | 1 598 857.00 | 1 620 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 759.00 | 2 043 968.00 | 3 360 791.00 | 5 404 759.00 |
CU Autres participations | 3 742 479.00 | 2 000 000.00 | 1 742 479.00 | 3 742 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
DH Report à nouveau | -144 506.00 | | | -144 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 116.00 | | | 2 138 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 723.00 | | | 2 130 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 443.00 | | | 1 217 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 068.00 | | | 1 230 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 791.00 | | | 3 360 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 068.00 | | | 1 230 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 157.00 | | | 653 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 165.00 | | | 2 224 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 116.00 | | | 2 138 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 723.00 | | | 3 784 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 479.00 | | | 3 742 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 8 445.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 8 445.00 | | 14 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 923.00 | | 1 744.00 | 22 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 923.00 | | 1 744.00 | 2 022 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 923.00 | | 1 744.00 | 2 022 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 466.00 | 1 215 466.00 | | 1 215 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 425.00 | 643 425.00 | | 643 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 068.00 | 1 230 068.00 | | 1 230 068.00 |