| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 323.00 | 54 869.00 | 454.00 | 55 323.00 |
AH Fonds commercial | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 899.00 | 31 235.00 | 664.00 | 31 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 899.00 | 237 803.00 | 859 096.00 | 1 096 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 132.00 | 349 645.00 | 292 486.00 | 642 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BF Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 864.00 | 673 552.00 | 1 671 312.00 | 2 344 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 489.00 | 673 519.00 | 5 832 970.00 | 6 506 489.00 |
BZ Autres créances | 2 457 040.00 | | 2 457 040.00 | 2 457 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 130 879.00 | | 5 130 879.00 | 5 130 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 418.00 | | 634 418.00 | 634 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728 827.00 | 673 519.00 | 14 055 308.00 | 14 728 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 073 691.00 | 1 347 071.00 | 15 726 620.00 | 17 073 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 24 000.00 | | 27 724.00 |
DG Autres réserves | 478 627.00 | 559 651.00 | | 478 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 163.00 | 1 341.00 | | 1 031 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 123.00 | -1 229 326.00 | | 969 123.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 782.00 | 657 811.00 | | 3 808 782.00 |
DP Provisions pour risques | 61 663.00 | 49 813.00 | | 61 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 663.00 | 49 813.00 | | 61 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 675.00 | 1 856 711.00 | | 1 620 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 899 857.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 232.00 | 2 389 024.00 | | 7 226 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 261.00 | 672 205.00 | | 2 592 261.00 |
EA Autres dettes | 407 449.00 | 87 855.00 | | 407 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 856 175.00 | 5 924 186.00 | | 11 856 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 726 620.00 | 6 631 810.00 | | 15 726 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 478 778.00 | 4 308 228.00 | | 10 478 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 822 288.00 | 1 599 631.00 | 34 421 919.00 | 32 822 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 822 288.00 | 1 599 631.00 | 34 421 919.00 | 32 822 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 939 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 711 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 850.00 | |
GE Autres charges | | | 31 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 855 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 677.00 | 144 712.00 | | 403 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 68 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 68 300.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 438.00 | 59 095.00 | | 86 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 498.00 | 178 110.00 | | 86 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 498.00 | -109 810.00 | | -76 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 968 540.00 | 9 772 661.00 | | 34 968 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 999 417.00 | 11 001 987.00 | | 33 999 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 123.00 | -1 229 326.00 | | 969 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 392.00 | 86 173.00 | | 272 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 165.00 | 471 679.00 | 112 581.00 | 1 779 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 213.00 | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 2 344 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 1 748 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 430.00 | 227 426.00 | | 364 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 204.00 | 237 571.00 | 108 183.00 | 1 414 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | 6 682.00 | 4 398.00 | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 586.00 | 359 966.00 | | 313 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 795.00 | 66 308.00 | | 19 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 791.00 | 293 658.00 | | 293 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 813.00 | 46 850.00 | 35 000.00 | 49 813.00 |
6T Sur comptes clients | 267 542.00 | 463 319.00 | 57 342.00 | 267 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 542.00 | 463 319.00 | 57 342.00 | 267 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 355.00 | 510 169.00 | 92 342.00 | 356 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 004.00 | 92 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 232.00 | 7 226 232.00 | | 7 226 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 111.00 | 520 111.00 | | 520 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 851.00 | 511 851.00 | | 511 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 449.00 | 407 449.00 | | 407 449.00 |
UP Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 700 377.00 | 5 700 377.00 | | 5 700 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -290.00 | -290.00 | | -290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 113.00 | 806 113.00 | | 806 113.00 |
VB T. V. A. | 1 149 459.00 | 1 149 459.00 | | 1 149 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 532.00 | 1 220 532.00 | | 1 220 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 408.00 | 240 316.00 | 774 781.00 | 1 610 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038 619.00 | | | 6 038 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 418.00 | 634 418.00 | | 634 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602 346.00 | 9 597 948.00 | 4 398.00 | 9 602 346.00 |
VW T.V.A. | 1 410 368.00 | 1 410 368.00 | | 1 410 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 870.00 | 10 478 778.00 | 774 781.00 | 11 848 870.00 |