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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
AP Constructions | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 073.00 | 284 811.00 | 2 262.00 | 287 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 136.00 | 600 696.00 | 154 439.00 | 755 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 510.00 | 1 023 849.00 | 175 660.00 | 1 199 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 917.00 | | 7 156 917.00 | 7 156 917.00 |
BZ Autres créances | 757 360.00 | | 757 360.00 | 757 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 332.00 | | 174 332.00 | 174 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 610.00 | | 8 088 610.00 | 8 088 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 120.00 | 1 023 849.00 | 8 264 271.00 | 9 288 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 3 074 258.00 | 5 119 746.00 | | 3 074 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 315.00 | -2 045 487.00 | | -147 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 867.00 | 3 116 182.00 | | 2 968 867.00 |
DP Provisions pour risques | 458 360.00 | 367 025.00 | | 458 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 360.00 | 367 025.00 | | 458 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | 18 202.00 | | 43 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 376.00 | 667 293.00 | | 1 803 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 124.00 | 2 547 273.00 | | 2 398 124.00 |
EA Autres dettes | 592 382.00 | 270 471.00 | | 592 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 044.00 | 3 503 240.00 | | 4 837 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 271.00 | 6 986 448.00 | | 8 264 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 440 764.00 | | 20 440 764.00 | 20 440 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 440 764.00 | | 20 440 764.00 | 20 440 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 963 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 106 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 162 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 135.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 135.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | 1 865.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 852.00 | -927 731.00 | | -55 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 888.00 | 16 965 939.00 | | 22 963 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 111 204.00 | 19 011 427.00 | | 23 111 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 315.00 | -2 045 487.00 | | -147 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 533.00 | | 27 250.00 | 1 185 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 272.00 | 18 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 1 199 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 320.00 | | 3 950.00 | 1 160 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 23 300.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 745.00 | 91 105.00 | | 932 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 463.00 | 91 105.00 | | 916 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 025.00 | 180 239.00 | 88 904.00 | 367 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 025.00 | 180 239.00 | 88 904.00 | 367 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 239.00 | 88 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 377.00 | 1 803 377.00 | | 1 803 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 650.00 | 1 102 650.00 | | 1 102 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 491.00 | 1 149 491.00 | | 1 149 491.00 |
UP Prêts | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 156 917.00 | 7 156 917.00 | | 7 156 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VC Groupe et associés | 598 901.00 | 598 901.00 | | 598 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 592 382.00 | 592 382.00 | | 592 382.00 |
VP Divers | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 569.00 | 8 107 569.00 | | 8 107 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 044.00 | 4 837 044.00 | | 4 837 044.00 |