| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 386.00 | 10 060.00 | 325.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 857.00 | 10 060.00 | 39 797.00 | 49 857.00 |
BT Marchandises | 2 294 451.00 | 273 449.00 | 2 021 001.00 | 2 294 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 520.00 | 6 109.00 | 6 648 410.00 | 6 654 520.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CF Disponibilités | 1 359 655.00 | | 1 359 655.00 | 1 359 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162 626.00 | | 3 162 626.00 | 3 162 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 788 393.00 | 279 559.00 | 13 508 834.00 | 13 788 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 838 251.00 | 289 619.00 | 13 548 631.00 | 13 838 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 575 177.00 | | | 2 575 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 329.00 | | | 2 953 329.00 |
DP Provisions pour risques | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070 573.00 | | | 10 070 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 245.00 | | | 10 501 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 631.00 | | | 13 548 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 483 505.00 | | | 10 483 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 347 544.00 | 3 002 266.00 | 34 349 811.00 | 31 347 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 347 544.00 | 3 002 266.00 | 34 349 811.00 | 31 347 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 399 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 902 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 429.00 | |
GE Autres charges | | | 51 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 834 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 399 283.00 | | | 34 399 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 029 931.00 | | | 34 029 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 1 196.00 | | 8 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 1 196.00 | | 8 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 628.00 | 32 430.00 | | 61 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 628.00 | 32 430.00 | | 61 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070 574.00 | 10 070 574.00 | | 10 070 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 956.00 | 277 956.00 | | 277 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 654 521.00 | 6 654 521.00 | | 6 654 521.00 |
VI Groupe et associés | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162 627.00 | 3 162 627.00 | | 3 162 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829 327.00 | 9 829 326.00 | 1.00 | 9 829 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 505.00 | 10 483 505.00 | | 10 483 505.00 |