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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 107.00 | 35 049.00 | 9 058.00 | 44 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 63 286.00 | 5 088.00 | 68 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 096.00 | 99 036.00 | 15 061.00 | 114 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BT Marchandises | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 040.00 | | 364 040.00 | 364 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 136.00 | 99 036.00 | 379 101.00 | 478 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 084.00 | | 12.00 | 114 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 12.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 884.00 | 6 152.00 | | 92 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | 6 152.00 | | 92 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 287.00 | | | 153 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |