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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 472.00 | 33 214.00 | 5 258.00 | 38 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 43 499.00 | 22 928.00 | 66 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 899.00 | 76 713.00 | 28 186.00 | 104 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 584.00 | 4 180.00 | 301 404.00 | 305 584.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 116.00 | 4 180.00 | 539 936.00 | 544 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 015.00 | 80 893.00 | 568 123.00 | 649 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DL TOTAL (I) | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 261.00 | | | 348 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 123.00 | | | 568 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 036.00 | | | 346 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 891.00 | | 13 933.00 | 93 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 104 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 104 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 891.00 | | 13 933.00 | 93 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 146.00 | 16 492.00 | 2 925.00 | 63 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | 16 492.00 | 2 925.00 | 63 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
UX Autres créances clients | 300 568.00 | 300 568.00 | | 300 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 036.00 | 346 036.00 | | 346 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |