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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AP Constructions | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 852.00 | 43 923.00 | 1 930.00 | 45 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 075.00 | 241 685.00 | 54 391.00 | 296 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 582.00 | 332 894.00 | 64 689.00 | 397 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BN En cours de production de biens | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 076.00 | | 213 076.00 | 213 076.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 922 222.00 | | 922 222.00 | 922 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 581.00 | | 1 208 581.00 | 1 208 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 163.00 | 332 894.00 | 1 273 269.00 | 1 606 163.00 |
CU Autres participations | 30 213.00 | 27 900.00 | 2 313.00 | 30 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 561 344.00 | | | 561 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
DL TOTAL (I) | 780 559.00 | | | 780 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 711.00 | | | 492 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 269.00 | | | 1 273 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 711.00 | | | 492 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 513.00 | | 23 069.00 | 374 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 770.00 | | 23 069.00 | 330 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 236.00 | 27 758.00 | | 277 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 761.00 | 27 758.00 | | 269 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 221.00 | | 321.00 | 28 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 221.00 | | 321.00 | 28 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 221.00 | | 321.00 | 28 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 082.00 | 245 027.00 | 6 055.00 | 251 082.00 |
VW T.V.A. | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 466.00 | 491 466.00 | | 491 466.00 |