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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 16 225.00 | 351.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 501.00 | 195 444.00 | 11 057.00 | 206 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 815.00 | 249 782.00 | 19 033.00 | 268 815.00 |
BT Marchandises | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 266 975.00 | | 266 975.00 | 266 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 398.00 | | 523 398.00 | 523 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 213.00 | 249 782.00 | 542 431.00 | 792 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
DH Report à nouveau | -122 790.00 | | | -122 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
DL TOTAL (I) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 984.00 | | | 255 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 431.00 | | | 542 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 563.00 | | | 1 723 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 453.00 | | | 1 614 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 713.00 | | 470.00 | 296 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 368.00 | 268 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 368.00 | 261 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 557.00 | | | 289 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 470.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 633.00 | 6 542.00 | 26 393.00 | 269 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 633.00 | 6 542.00 | 26 393.00 | 269 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 795.00 | 30 362.00 | 107 433.00 | 137 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 443.00 | 144 010.00 | 107 433.00 | 251 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |