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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543 731.00 | 6 962 249.00 | 8 581 482.00 | 15 543 731.00 |
AH Fonds commercial | 8 012 400.00 | 36 274.00 | 7 976 126.00 | 8 012 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
AP Constructions | 2 654 052.00 | 1 935 598.00 | 718 454.00 | 2 654 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 199.00 | 1 154 581.00 | 337 618.00 | 1 492 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 113 816.00 | 10 092 211.00 | 25 021 605.00 | 35 113 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873 897.00 | 54 332.00 | 11 819 565.00 | 11 873 897.00 |
BZ Autres créances | 1 368 727.00 | | 1 368 727.00 | 1 368 727.00 |
CF Disponibilités | 14 415 019.00 | | 14 415 019.00 | 14 415 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 908 687.00 | 54 332.00 | 27 854 355.00 | 27 908 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 022 503.00 | 10 146 543.00 | 52 875 960.00 | 63 022 503.00 |
CU Autres participations | 953 401.00 | | 953 401.00 | 953 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 901.00 | 5 062 901.00 | | 5 062 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
DH Report à nouveau | 8 430 540.00 | 12 254 969.00 | | 8 430 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 830 020.00 | -3 824 429.00 | | -5 830 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801 611.00 | 16 631 630.00 | | 10 801 611.00 |
DP Provisions pour risques | 502 966.00 | 1 088 348.00 | | 502 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 966.00 | 1 088 348.00 | | 502 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 424 832.00 | 102 956.00 | | 14 424 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 000.00 | 1 606 667.00 | | 1 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 39 937.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 598.00 | 4 891 314.00 | | 5 033 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400 081.00 | 7 487 721.00 | | 5 400 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 14 712 239.00 | 12 192 719.00 | | 14 712 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 174.00 | 417 521.00 | | 768 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 571 383.00 | 26 738 834.00 | | 41 571 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 875 960.00 | 44 458 813.00 | | 52 875 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 532 040.00 | 10 005 038.00 | 46 537 078.00 | 36 532 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 532 040.00 | 10 005 038.00 | 46 537 078.00 | 36 532 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 947 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 821 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 241 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 986 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 800.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 753 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 414.00 | 38 915.00 | | 61 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 414.00 | 41 515.00 | | 64 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 085.00 | 144 595.00 | | 566 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 678.00 | 131 883.00 | | 1 537 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 185 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 763.00 | 1 461 564.00 | | 2 103 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039 349.00 | -1 420 049.00 | | -2 039 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 746.00 | -490 303.00 | | -33 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 012 124.00 | 52 826 461.00 | | 55 012 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 842 144.00 | 56 650 890.00 | | 60 842 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 830 020.00 | -3 824 429.00 | | -5 830 020.00 |