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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
AP Constructions | 100 998.00 | 5 139.00 | 95 858.00 | 100 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 529.00 | 2 770.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 335.00 | 9 123.00 | 258 211.00 | 267 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 855.00 | 14 793.00 | 369 062.00 | 383 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 626.00 | 14 793.00 | 397 833.00 | 412 626.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 833.00 | | | 397 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 583.00 | | 6.00 | 384 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 268 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 383 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 063.00 | | 6.00 | 269 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 3 023.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 3 023.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |