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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 368.00 | 2 772.00 | 4 596.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368.00 | 2 772.00 | 4 596.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 003.00 | 2 772.00 | 91 231.00 | 94 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
DH Report à nouveau | 48 019.00 | 49 738.00 | | 48 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | -1 718.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 68 674.00 | 69 331.00 | | 68 674.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | 4 709.00 | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | 4 709.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883.00 | 10 120.00 | | 14 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 4 944.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 524.00 | 19 021.00 | | 22 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 231.00 | 93 061.00 | | 91 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675.00 | 166.00 | | 4 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333.00 | 1 884.00 | | 5 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | -1 718.00 | | -658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709.00 | | 4 675.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | | 4 675.00 | 4 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |