| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 174 697.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 641.00 | |
AP Constructions | | | 51 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 891 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 280 263.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 246 559.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 61 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 773 283.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 591 070.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 805.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 125 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 753 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 785.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 862 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 236 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 010 140.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 2 375 661.00 | 2 878 061.00 | | 2 375 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 647.00 | 314 043.00 | | 532 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 744.00 | 8 071.00 | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 739.00 | 3 449 862.00 | | 3 214 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 180.00 | 1 681 635.00 | | 1 629 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 544.00 | 395 116.00 | | 363 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 616.00 | 599 500.00 | | 695 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 219.00 | 14 759.00 | | 20 219.00 |
EA Autres dettes | 86 035.00 | 62 323.00 | | 86 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 401.00 | 2 753 333.00 | | 2 795 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 140.00 | 6 203 194.00 | | 6 010 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 589 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 749 813.00 | |
FM Production stockée | | | 66 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 9 767.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 453.00 | 21 749.00 | | 59 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 782.00 | 31 516.00 | | 65 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 738.00 | 19 164.00 | | 22 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | 19 164.00 | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 044.00 | 12 352.00 | | 43 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 290.00 | 82 502.00 | | 168 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 384.00 | 8 562 529.00 | | 9 063 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 737.00 | 8 248 485.00 | | 8 530 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 647.00 | 314 043.00 | | 532 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 616.00 | | 747 595.00 | 6 305 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 980.00 | 99 065.00 | 6 924 166.00 | 29 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 406 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 96 565.00 | 6 389 515.00 | 29 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 051.00 | | 40 077.00 | 369 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858 782.00 | | 657 278.00 | 5 858 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 783.00 | | 50 240.00 | 77 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 346.00 | 621 865.00 | 76 327.00 | 4 605 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 936.00 | 66 853.00 | 2 500.00 | 165 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 409.00 | 555 012.00 | 73 827.00 | 4 439 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 069.00 | 267 069.00 | | 267 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 558.00 | 220 558.00 | | 220 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 507.00 | 1 744 507.00 | | 1 744 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VB T. V. A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 180.00 | 655 350.00 | 973 830.00 | 1 629 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 151.00 | | | 602 151.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 116.00 | 1 891 133.00 | 66 983.00 | 1 958 116.00 |
VW T.V.A. | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 595.00 | 1 820 765.00 | 973 830.00 | 2 794 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |