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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 610.00 | 68 896.00 | 6 714.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 717.00 | 216 784.00 | 18 933.00 | 235 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 739.00 | 290 080.00 | 72 659.00 | 362 739.00 |
BT Marchandises | 466 981.00 | | 466 981.00 | 466 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | 8 979.00 | 1 760.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CF Disponibilités | 1 419 269.00 | | 1 419 269.00 | 1 419 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 747.00 | 8 979.00 | 1 986 768.00 | 1 995 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 486.00 | 299 059.00 | 2 059 427.00 | 2 358 486.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 517.00 | 583 517.00 | | 583 517.00 |
DG Autres réserves | 1 010 033.00 | 794 354.00 | | 1 010 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | 215 679.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 002.00 | 1 842 146.00 | | 1 893 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 105 685.00 | | 51 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 661.00 | 127 817.00 | | 114 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 426.00 | 241 875.00 | | 166 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 427.00 | 2 084 021.00 | | 2 059 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 426.00 | 241 875.00 | | 166 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 024.00 | | 3 353 024.00 | 3 353 024.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 024.00 | | 3 353 024.00 | 3 353 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 038.00 | 4 414.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 70 376.00 | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 515.00 | 3 442 371.00 | | 3 382 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 659.00 | 3 226 692.00 | | 3 331 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 856.00 | 215 679.00 | | 50 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 608.00 | | 5 131.00 | 357 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 757.00 | | 4 569.00 | 306 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 450.00 | | 562.00 | 46 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 307.00 | 14 773.00 | | 275 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 907.00 | 14 773.00 | | 270 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 015.00 | 140 015.00 | | 140 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |