| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 628.00 | 291 317.00 | 21 311.00 | 312 628.00 |
AH Fonds commercial | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
AN Terrains | 232 947.00 | 50 473.00 | 182 474.00 | 232 947.00 |
AP Constructions | 2 788 535.00 | 890 499.00 | 1 898 037.00 | 2 788 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785 864.00 | 12 157 316.00 | 2 628 548.00 | 14 785 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 169.00 | 2 254 521.00 | 350 648.00 | 2 605 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 005 727.00 | 15 644 126.00 | 6 361 602.00 | 22 005 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220 646.00 | 51 473.00 | 2 169 173.00 | 2 220 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 122.00 | | 694 122.00 | 694 122.00 |
BT Marchandises | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 807.00 | 63 784.00 | 4 327 022.00 | 4 390 807.00 |
BZ Autres créances | 1 605 983.00 | | 1 605 983.00 | 1 605 983.00 |
CF Disponibilités | 488 789.00 | | 488 789.00 | 488 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 475.00 | 115 257.00 | 9 378 218.00 | 9 493 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 499 202.00 | 15 759 383.00 | 15 739 820.00 | 31 499 202.00 |
CU Autres participations | 1 094 500.00 | | 1 094 500.00 | 1 094 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 355 799.00 | 7 346 278.00 | | 7 355 799.00 |
DH Report à nouveau | | -157 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 079.00 | 167 459.00 | | 1 072 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 275.00 | 92 392.00 | | 101 275.00 |
DK Provisions réglementées | 304 732.00 | 186 798.00 | | 304 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 884.00 | 8 734 989.00 | | 9 933 884.00 |
DP Provisions pour risques | 283 779.00 | 186 280.00 | | 283 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 779.00 | 186 280.00 | | 283 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 091.00 | 2 450 707.00 | | 867 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 223.00 | 654 906.00 | | 862 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 773.00 | 152 534.00 | | 110 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 957.00 | 2 781 912.00 | | 2 482 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 577.00 | 1 674 253.00 | | 1 175 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 15 161.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 157.00 | 7 729 473.00 | | 5 522 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 739 820.00 | 16 650 742.00 | | 15 739 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 223.00 | | | 862 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 998.00 | 1 258 685.00 | 1 604 683.00 | 345 998.00 |
FD Production vendue biens | 15 848 260.00 | 5 260 826.00 | 21 109 086.00 | 15 848 260.00 |
FG Production vendue services | 774 728.00 | 129 324.00 | 904 052.00 | 774 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 968 986.00 | 6 648 835.00 | 23 617 821.00 | 16 968 986.00 |
FM Production stockée | | | 192 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 410 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 779.00 | |
GE Autres charges | | | 71 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 359 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 645.00 | 41 520.00 | | 43 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 348.00 | 15 289.00 | | 14 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 281.00 | 56 808.00 | | 58 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 180.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 450.00 | 21 109.00 | | 46 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 282.00 | 14 810.00 | | 132 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 821.00 | 36 099.00 | | 179 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 540.00 | 20 710.00 | | -121 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 236.00 | -274 467.00 | | -115 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 518 255.00 | 22 627 504.00 | | 24 518 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 446 176.00 | 22 460 045.00 | | 23 446 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 079.00 | 167 459.00 | | 1 072 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 439 472.00 | | 1 020 002.00 | 21 439 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 903.00 | 230 845.00 | 22 005 727.00 | 222 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 903.00 | 230 845.00 | 20 426 203.00 | 222 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 692.00 | | 17 610.00 | 441 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877 558.00 | | 1 002 392.00 | 19 877 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 223.00 | | | 1 120 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 032.00 | 1 185 489.00 | 184 395.00 | 14 643 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 604.00 | 22 713.00 | | 268 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374 428.00 | 1 162 776.00 | 184 395.00 | 14 374 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 798.00 | 132 282.00 | 14 348.00 | 186 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 280.00 | 283 779.00 | 186 280.00 | 186 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 295.00 | 47 907.00 | 69 729.00 | 73 295.00 |
6T Sur comptes clients | 129 543.00 | 5 776.00 | 71 535.00 | 129 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 838.00 | 53 683.00 | 141 264.00 | 202 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 916.00 | 469 744.00 | 341 892.00 | 575 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 957.00 | 2 482 957.00 | | 2 482 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 378.00 | 548 378.00 | | 548 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 617.00 | 402 617.00 | | 402 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 971.00 | 4 315 971.00 | | 4 315 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
VB T. V. A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VC Groupe et associés | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 091.00 | 361 532.00 | 505 559.00 | 867 091.00 |
VI Groupe et associés | 862 223.00 | 862 223.00 | | 862 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324 369.00 | 1 324 369.00 | | 1 324 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 396.00 | 5 972 837.00 | 100 559.00 | 6 073 396.00 |
VW T.V.A. | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 384.00 | 4 905 825.00 | 505 559.00 | 5 411 384.00 |