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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 341 282.00 | 50 672.00 | 290 610.00 | 341 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 638.00 | 205 771.00 | 448 867.00 | 654 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 19 220.00 | 11 562.00 | 30 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 362.00 | 275 663.00 | 766 698.00 | 1 042 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 747.00 | 16 521.00 | 87 226.00 | 103 747.00 |
BZ Autres créances | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CF Disponibilités | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 398.00 | 16 521.00 | 254 878.00 | 271 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 760.00 | 292 184.00 | 1 021 576.00 | 1 313 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
DH Report à nouveau | 80 795.00 | 88 692.00 | | 80 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 862.00 | -7 896.00 | | -185 862.00 |
DL TOTAL (I) | -6 944.00 | 178 918.00 | | -6 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 070.00 | 624 639.00 | | 572 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 16 653.00 | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 004.00 | | 71 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 24 149.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 330 929.00 | 325 426.00 | | 330 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 520.00 | 1 061 871.00 | | 1 028 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 576.00 | 1 240 789.00 | | 1 021 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 196.00 | 490 230.00 | | 511 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 701.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 867.00 | | 15 798.00 | 1 026 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 042 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 1 026 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 557.00 | | 15 448.00 | 1 011 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 311.00 | | 350.00 | 15 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 035.00 | 115 932.00 | 304.00 | 160 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 035.00 | 115 932.00 | 304.00 | 160 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 668.00 | | 147.00 | 16 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 668.00 | | 147.00 | 16 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 668.00 | | 147.00 | 16 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 929.00 | 330 929.00 | | 330 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 642.00 | 571 642.00 | | 571 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 520.00 | 1 028 520.00 | | 1 028 520.00 |