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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 038.00 | 689.00 | 1 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 418.00 | 39 574.00 | 22 844.00 | 62 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 751.00 | 27 781.00 | 1 971.00 | 29 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 832.00 | 71 899.00 | 27 932.00 | 99 832.00 |
BT Marchandises | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | 11 021.00 | 25 126.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 673.00 | 11 021.00 | 456 652.00 | 467 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 504.00 | 82 920.00 | 484 584.00 | 567 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 184 054.00 | 67 170.00 | | 184 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 116 884.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 219 951.00 | 200 824.00 | | 219 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 884.00 | 112 204.00 | | 106 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 11 215.00 | | 13 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 31 302.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 74 910.00 | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 7 766.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 634.00 | 237 875.00 | | 264 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 584.00 | 446 698.00 | | 484 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 178.00 | 129 339.00 | | 182 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
FG Production vendue services | 316 725.00 | 1 121.00 | 317 846.00 | 316 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 242.00 | 1 121.00 | 351 363.00 | 350 242.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 29 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 471.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 921.00 | 7 246.00 | | 8 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 756.00 | 18 264.00 | | 29 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | 352 100.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 352 100.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 17 604.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 26 159.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 325 941.00 | | 1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | 17 965.00 | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 318.00 | 532 468.00 | | 372 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 191.00 | 415 584.00 | | 353 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 116 884.00 | | 19 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | 1 075.00 | | 1 105.00 |