| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AP Constructions | 527 284.00 | 392 959.00 | 134 325.00 | 527 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 241.00 | 424 151.00 | 119 091.00 | 543 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 598.00 | 953 973.00 | 431 625.00 | 1 385 598.00 |
AX Avances et acomptes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 274.00 | 1 774 984.00 | 699 290.00 | 2 474 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 178 756.00 | | 1 178 756.00 | 1 178 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 450.00 | | 1 453 450.00 | 1 453 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 724.00 | 1 774 984.00 | 2 152 740.00 | 3 927 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 089.00 | 186 169.00 | | 257 089.00 |
DL TOTAL (I) | 265 889.00 | 194 970.00 | | 265 889.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 355.00 | 796 055.00 | | 666 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 180.00 | 225 690.00 | | 624 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 682.00 | 326 230.00 | | 402 682.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 3 058.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 022.00 | 1 351 033.00 | | 1 884 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 740.00 | 1 548 831.00 | | 2 152 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 516.00 | 1 351 033.00 | | 1 419 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 724.00 | 1 432.00 | | 11 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 245 729.00 | | 4 245 729.00 | 4 245 729.00 |
FG Production vendue services | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 569.00 | | 4 339 569.00 | 4 339 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 2 532.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 771.00 | 2 532.00 | | 8 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | 2 532.00 | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 43 200.00 | | 38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 481.00 | 3 687 762.00 | | 4 587 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 392.00 | 3 501 593.00 | | 4 330 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 089.00 | 186 169.00 | | 257 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 798.00 | | 48 477.00 | 2 425 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 597.00 | | 48 477.00 | 2 411 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 494.00 | 148 490.00 | | 1 626 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 593.00 | 148 490.00 | | 1 622 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 180.00 | 624 180.00 | | 624 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 631.00 | 190 124.00 | 464 507.00 | 654 631.00 |
VI Groupe et associés | 186 233.00 | 186 233.00 | | 186 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 309.00 | 250 309.00 | | 250 309.00 |
VW T.V.A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 022.00 | 1 419 516.00 | 464 507.00 | 1 884 022.00 |