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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 905.00 | 484.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 567.00 | 3 002.00 | 100 564.00 | 103 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 899.00 | 3 002.00 | 196 896.00 | 199 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 593.00 | 51 231.00 | | 71 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 207.00 | 20 361.00 | | 25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 187 550.00 | 162 343.00 | | 187 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | 75.00 | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 4 710.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 11 574.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346.00 | 18 631.00 | | 9 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 896.00 | 180 974.00 | | 196 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346.00 | 18 631.00 | | 9 346.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 212.00 | | 249 212.00 | 249 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 582.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 200.00 | 1 200.00 | | 65 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | 621.00 | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 789.00 | 579.00 | | 55 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 256.00 | 456 886.00 | | 315 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 049.00 | 436 524.00 | | 290 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 207.00 | 20 361.00 | | 25 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | 5 661.00 | | 4 689.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 284.00 | | 100 000.00 | 78 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 100 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 716.00 | 103 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 716.00 | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 080.00 | | 100 000.00 | 30 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 868.00 | 2 440.00 | 35 306.00 | 35 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 2 440.00 | 35 306.00 | 35 868.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |